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资产负债简表年初数变动情况表
时间:2015-09-18 点击:
    

资产负债简表年初数变动情况表
                                                              CS02表
编制单位:山西省运城市幼儿师范高等专科学校                         2014年度                               金额单位:元
行政单位 行次 调整前年初数 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前年初数 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数
栏次   1 2 3 4 5 6 栏次   7 8 9 10 11 12 栏次   13 14 15 16 17 18 栏次   19 20 21 22 23 24
一、资产合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 51 73,508,041.29 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 73,377,171.35 一、资产合计 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动资产 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 52 16,265,923.77 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 16,135,053.83     流动资产 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       库存现金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      银行存款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       银行存款 54 2,596,343.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,596,343.88       短期投资 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       财政应返还额度 56 6,426,984.34 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 6,296,114.40       应收账款 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应收款 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收账款 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    固定资产 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他应收款 60 7,242,595.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7,242,595.55     长期投资 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      固定资产原价 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产 64 42,242,117.52 0.00 0.00 0.00 0.00 42,242,117.52       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   文物学问资产 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       固定资产原价 65 42,242,117.52 0.00 0.00 0.00 0.00 42,242,117.52     固定资产净额 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 67 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00     在建工程 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   169            
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   170            
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   171            
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   172            
    受托代理资产 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73               123               173            
二、负债合计 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 74 2,927,716.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2,927,716.96 二、负债合计 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动负债 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 75 2,927,716.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2,927,716.96     流动负债 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应付款 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付票据 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他应付款 84 2,927,716.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2,927,716.96     递延税款贷项 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  35                   其他流动负债 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  36                 长期借款 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   136               186            
  37                 长期应付款 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   187            
  38               88               138               188            
三、净资产合计 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、净资产合计 89 70,580,324.33 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 70,449,454.39 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非流动资产基金 91 57,242,117.52 0.00 0.00 0.00 0.00 57,242,117.52       其中:国家资本 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     专用基金 92 230,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,776.00     资本公积 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   192            
      其中:项目结转 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   193            
    资产基金 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       职工福利基金 94 230,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,776.00     未分配利润 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   194            
    待偿债净资产 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   145               195            
  46                 财政补助结转 96 13,107,430.81 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 12,976,560.87   146             资产总计 196 73,508,041.29 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 73,377,171.35
  47                 财政补助结余 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   147             负债总计 197 2,927,716.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2,927,716.96
  48                 非财政补助结转 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   148             净资产总计 198 70,580,324.33 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 70,449,454.39
  49                 非财政补助结余 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   149               199            
  50                 其他净资产 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   150             国有资产总量 200 70,580,324.33 0.00 -130,869.94 0.00 0.00 70,449,454.39
注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报(年初数未变动的单位,不需编报本表)。                                              
    2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。                                              
    3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。                                              

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